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本文目录一览：
基金净值是什么意思？
为什么基金的单位成本与购买价格不同？
3、金融产品最新净值1.0736是什么意思？
基金净值是什么意思
- 基金净值是什么意思？基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。
2、基金净值一般是指基金份额的净值。基金份额净值是指每一基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的总份额。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
3、基金净值是基金的账面价值，是基金总资产减去总负债的余额。具体来说，基金净值是每一基金份额对应的价格，反映了基金持有的资产扣除负债后的基金净资产的价值。
为什么基金中单位成本和买入的价格不一样了？
1、基金中的单位成本和购买价格略有不同，因为购买时价格是固定的，但单位成本确实发生变化，所以两者自然不完全同步。
2、成本价是指交易价格加上各项成本后的价格。
3、基金购买价格与实际价格有所不同，主要取决于购买时间。
理财产品最新净值1.0736是什么意思？
1、最新净值为最新成本和基金净值，反映某银行理财产品“最新成本和基金净值当前时间点”的净值。
2、该理财产品最新净值是指该理财产品当前净值最新成本和基金净值。最新净值反映了某种银行理财产品在“当前时点”的净值状况。
3、净值又称折旧值，是指固定资产原值或全部重置价值减去累计折旧额后的余额。折旧价值反映固定资产磨损后的现值和实际占用资金数额；它与固定资产原值的比较，反映了现有固定资产的总体状况及其处置效率。
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