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本文目录一览：

1、001072基金今日净值

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华安智能装备主题股票基金（001072）最新基金净值为0.7470元。

一般来说，基金公司会将一天的交易分为多个子投票区间，每个子投票区间对应基金净值的一次计算。投资者在特定时点认购或赎回基金时，将参与相应的分票范围。对于分票区间的计算方法，基金公司一般采用T+1方式。

基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。

基金净值可以理解为基金的单位价格。基金有两个净值，分为单位净值和累计净值。例如，某只基金的单位净值为5680，则表示该基金当日每股对应的资产净值为5680元。

基金交易净值为0000元，即认购该基金时的申购价为0000元，即基金每股为0000元。基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。

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