今天给大家分享的是基金净值是算买的那天的知识，也能解释一下基金净值是当日净值还是前一日净值。如果它恰好解决了您现在面临的问题，请不要忘记关注本网站并立即开始！
本文目录一览：
1、基金申购和赎回净值是哪一天根据价值确定的？
2、基金的卖出时间是按买入日计算还是按工作日开始日计算？
3、计算基金收益的日期是从基金买入当日净值到基金卖出当日净值.
基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的？
- 基金申购：若在下午3点收市前申购基金。当日，按照当日净值计算份额；如果基金是在下午3 点收市后购买的当日，份额按照下一交易日净值计算。
2、【解答】：申购资金：周一至周五（正常情况下）根据申购（充值）时间，15:00前，根据当日净值。 15:00后按次日净值计算。一般来说，是根据资金到达基金公司来划分的，分为15:00之前和15:00之后。
3、基金申购时净值和赎回时基金净值均在基金赎回和申购当日收盘后计算。基金市值是指基金的市场价值，即流通价值。一般来说，净资产决定市值，但两者之间也存在偏差。
4、当天有专门投资房地产的房地产基金、专门投资期货和期权的期货和期权基金、专门投资黄金市场的黄金基金和专门投资工业的产业基金。
基金的卖出时间，是按购买的那天算还是按工作日开始日期算？
也就是说，我们不知道我们的基金何时出售。事实上，我们基金卖出的时间是按照当天下午3:00之前结束的基金净值来计算的，即卖出当天是一个工作日。快来数一数吧。
基金赎回价格为基金卖出当日（T日）基金份额净值。 T日是指基金交易日，不包括周末和法定节假日。交易日的计算时间以股市收盘时间15:00为准。如果超过15:00，则下一交易日计算为T日。
基金什么时候卖出并当天计算？若交易日15:00前卖出，则按照当日净值确定最终价格，并计算当日盈利。若当日15:00后卖出，则以下一交易日净值确定最终价格。
以当日收盘价为准。一般来说，如果您在交易日15:00之前申购，则按照当日净值计算。当日净值通常在晚上8-10点更新；若交易日3:00后买入，则按次日净值计算。当日交易净值（T+1）。
基金交易有固定的时间段，具体为每个工作日的9:30至15:00。
计算基金收益的日期是从买基金当日的净值算起，到卖基金当日的净值截止…
1、若您在交易日15:00之前购买基金，则按照当日净值计算份额，并从T+1开始计算收益。交易日15:00后申购的资金，T+1按净值计算份额，T+2系统确认份额，T+2开始计算收益。
2、普通基金收益按基金净值计算。基金收益计算公式为：基金收益=（当日基金净值-前一交易日基金净值）*基金份额。
3、周一至周五下午3点前认购基金的基金当日无收益，净值按照当日收盘后净值确定。周六、周日及法定节假日不属于交易日。您也可以在周末认购基金，但只能在周一接受。净值按周一收盘后净值计算。
4、所以，大多数时候，基金都是按照当日净值购买的，但也有例外。
5、若周五15:00后购买基金，则按下周一计算净值。同样，如果在法定节假日前一个交易日15:00之后购买基金，则按照法定节假日后第一个交易日计算基金净值。
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