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本文目录一览：
1、基金净值和基金净收益有什么区别？从这几个方面来区分
2、为什么基金净值是盈利的，但今天的收益却是负数？
- 基金净值是什么意思？
基金净值与基金净收益的区别？从这些方面区分
因此，基金净值实际上与基金收益是不同的概念。从业绩角度来看，基金收益是基金投资业绩的指标，通常以年化收益率的形式呈现。
基金资产净值=基金份额+基金期末净收益（相当于基金已实现净收益）+未实现收益（反映期末基金持有资产的未实现损益） 。两边除以基金份额总数，即可得到单位基金的资产净值。下表列出了实际可能存在的几种单位基金可能的净值构成。
基金净值与基金净收益的差额：基金资产净值=基金份额+基金期末净收益（相当于基金已实现净收益）+未实现收益（反映资产的未实现损益）期末由基金持有）。两边除以基金份额总数，即可得到单位基金的资产净值。
收益率是指投资回报率，一般以年百分比表示，根据当前市场价格、面值、票面利率和到期时间计算。对于公司来说，回报率是净利润占平均已用资本的百分比。
含义差异：单位净值是一个股市术语，全称是基金单位净值，是指开放式基金的申购份额和赎回金额的计算依据。万基金份额收益，即每万基金份额收益，是指基金公司通常每天公布的每万基金份额实现的收益金额。
为什么基金净值是盈利，但今日收益是负的
1、如果其他资金增加，该资金就会变成负值。今天的收入与昨天相比。如果今天的收益为负数，说明今天的净值相比昨天有所下降；如果把最新的净值与成本进行比较，如果最新的净值大于成本净值，说明你赚钱了。此时仓位收益显示为正值。
2、持有单一基金就不会出现这种情况。如果您持有多只基金，就会发生这种情况，因为显示的收入是所有基金的总和。
3、基金上涨时出现负收益的主要原因是因为基金的上涨或下跌只相对于前一日基金净值而言。基金整体净值可能会下降，基金每天需要扣除基金费用，包括申购费、申购费、赎回费。返还费用和基金转换费用由投资者自行承担。
4、基金净值较前一交易日有所增加，但相对投资者持有成本有所下降。即基金净值低于投资者的持有成本，收益为负。
基金净值是什么意思
1、基金份额净值就是大家常说的基金价格，即每个基金份额的资产净值。根据监管要求，对于开放式基金，基金公司将在每日收市后公布当日基金份额净值。有了这个“单位净值”，我们就可以知道我们买了多少基金。
2、基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。每单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他证券（包括现金）的价值相加，扣除相关费用，然后将余额除以总股本。
3、基金净值是指该基金或理财产品当日每股的价值。例如，基金单位净值为023，则表示该基金当日每股价值为023，如果未来该基金单位净值大于023，则表示该基金已上涨或升值，否则说明该基金下跌。
- 基金净值是什么意思？基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。
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