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本文目录一览：
1、基金认购净值是哪一天计算的？
2、基金赎回按当日净值计算，开放式基金采用的原则
3、基金认购净值是哪一天计算的？
基金申购净值按哪一天计算
1、所以，大多数时候，基金都是按照当日净值购买的，但也有例外。
2、基金申购净值以当日净值计算。如果您在交易日下午15:00之前购买基金，则直接按当日净值计算。
3、基金的申购净值是按照T日的净值计算的，因此基金的申购净值是按照申购当日计算的。但需要注意的是，中间有一个时间节点。
4、基金认购净值以申购确认日计算。当日15:00之前申购的资金按照当日净值计算。 15:00后申购的基金按照下一个基金交易日的净值计算。例如，今天15:00之前认购某只基金，份额要到明天才确认，份额按照明天的净值计算。
基金赎回按哪天净值计算，开放基金采用的原则
基金赎回：交易日15:00前赎回按当日收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按当日收盘后基金净值计算下一个交易日。货币基金和短债基金一般在两个工作日内赎回，其他基金一般在五个工作日内赎回。
基金赎回按照当日净值进行，保证了投资者在赎回时得到公平的价格。由于基金净值是在每个交易日结束时计算的，因此基金赎回符合T2规定，投资者可以获取最新的基金净值，避免使用过时的净值进行赎回的可能性。
每日15:00前申请赎回的资金按当日净值计算，15:00后申请赎回的资金按第二个交易日净值计算。由于基金赎回采用价格未知的原则，因此当日基金净值需收市后才能计算。
申购、赎回价格只能按照申购、赎回日交易结束后基金管理人公布的基金份额净值计算。这与股票、封闭式基金等金融产品交易的“已知价格”原则是一致的。不同的。
基金申购净值按哪天算
基金认购净值以认购确认日计算。如果投资者在交易日15:00之前申购，基金将按照当日收盘净值计算份额。如果投资者在15:00之后申购，基金将按照下一个基金价格计算份额。股份按照交易日收盘股本计算。
基金认购净值以认购确认日计算。当日15:00之前申购的资金按当日净值计算。 15:00后申购的基金按下一基金交易日净值计算。例如，今天15:00之前认购某只基金，份额要到明天才确认，份额按照明天的净值计算。
基金交易遵循未知价格交易方式。当日15:00之前下单的，按照当日收盘后清算净值确定。净值将于当晚结算后由基金公司公布（QDII在T+2披露净值）。
一般情况下，T+2交易日即可查询基金份额。基金交易日15:00之前的交易属于当日申购，按照当日基金净值确定份额。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回等交易的时间段。
基金申购净值按照基金确认份额的日期计算。基金将在份额确认日计算收益。本基金实行T+1交易。若交易日购买基金，则按购买当日收盘净值计算。该股份将于第二个交易日确认。收益是在份额确认后计算的，即当交易日购买基金时，在第二个交易日计算收益。
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