预测暴雷股票需要结合财务分析、技术分析和市场行为等多维度指标，以下是综合判断的关键方法：
一、财务数据排雷（核心指标）
净利润含金量 通过计算经营现金流与净利润的倍数（如2倍以上为正常，低于则需警惕坏账计提风险）。
债务风险指标
- 短期借款/货币资金比例超过80%（如恒大暴雷前超200%）；
- 资产负债率超过70%（高负债易引发流动性危机）。
营收与利润异常
营业收入持续下降（如两年内下降20%以上）或净利润波动剧烈。
二、监管与市场行为预警
监管风险信号
- 被交易所实施ST、退市风险提示（如连续亏损、重大违规）；
- 交易所问询函频繁（如康美药业案例）。
市场异常波动
- 股价先扬后抑的K线走势（如顶部放量下跌）；
- 大单异动或主力资金撤离迹象。
三、技术分析辅助判断
趋势指标
- 移动平均线：股价跌破50日均线或连续下穿（如MACD下穿零轴）；
- RSI：超买（>70）或超卖（<30）信号。
成交量与换手率
- 快速放量（如单日成交量是前日均的4倍以上）；
- 换手率突破70%（如历史高位）。
四、其他注意事项
公司治理风险： 关注股东结构（如实际控制人控制权争议）； 行业特性
新闻与政策因素：行业政策变化（如地产调控）可能触发风险。
通过以上多维度指标的综合分析，投资者可有效识别暴雷风险。若发现股票同时满足财务异常、技术信号恶化及监管风险，建议及时止损或规避投资。
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