一、基础数据筛选

财务指标监控

- 盈利能力：

关注连续亏损（如主板公司连续两年净利润亏损且营收低于3亿元）或扣非净资产收益率（ROE）为负的公司。 - 现金流与负债：资产负债率超过70%或现金流持续为负可能触发退市。 - 分红能力：派现率低于10%或每年派现不足1000万元的公司需谨慎。

市值与流动性

- 总市值连续180个交易日低于3亿元，或流通市值低于5亿元，可能被强制退市。 - 通过交易软件查看流通市值计算公式：

$$\text{流通市值} = \text{交易价格} \times \text{流通股份}$$。

二、公司治理与风险预警

怎么预防退市股票违规与诉讼风险

- 质押比例过高（如超过60%）、频繁涉及诉讼或重大担保事项会增加退市风险。 - 关注证监会等监管机构的处罚公告。

股权结构稳定性

- 控制权争夺导致信息透明度低的公司可能被ST或退市。 - 查看股权集中度及管理层稳定性。

三、投资策略与风险管理

分散投资

- 不将资金集中于单一股票，通过跨行业、跨板块配置降低风险。 - 建议持有5-10只不同行业的股票作为分散组合。

持续关注与动态跟踪

- 定期查看公司财报、公告及行业动态，及时调整投资组合。 - 利用金融软件设置退市风险预警指标。

建立止损机制

- 设定止损点（如成本价的10%-20%），当股价跌破时及时止损。

四、其他注意事项

避免“踩雷”：

对ST或*ST股票保持警惕，避免因误判导致重大损失。- 利用专业工具：通过券商研报、财务分析工具辅助判断。- 长期视角：优先选择业绩稳定、管理层优秀的公司，降低退市风险。

通过以上策略的综合运用，可有效降低投资退市股票的风险。若已发现股票存在退市风险且无转机，建议及时止损并调整资产配置。

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